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BOLSA 2.0 | ÍNDICE DE ARTÍCULOS: por Blai5
En breve: |
Los mercados financieros son datos que fluyen. Desde ese punto de vista, como flujo de datos deberíamos poder analizarlos obteniendo, ni que sea parcialmente, alguna nueva respuesta. |
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De
vez en cuando, se me ocurre algo y lo escribo en mi libreta. Generalmente
son asociaciones de ideas entre conceptos relacionados con mi trabajo
y la inversión [trading] que es mi hobby. Si después
de un tiempo, lo releo y me sigue pareciendo válido, lo comparto
con vosotros en el blog.
El blog Bolsa & Datos recoge apuntes [forzosamente breves] que me permiten reflexionar en voz alta. Cuando esas personales interpretaciones sobre el funcionamiento de los mercados financieros desde el punto de vista de la Teoría de la Información o de la Nueva Economía me parece que tienen algo de interés, los amplío y ordeno en forma de artículos en esta sección Bolsa 2.0. Tomo ideas de aquí y de allá e intento encajarlas en la dinámica de los Mercados. Y, a veces, sorprendentemente, encajan.
Cuando eso sucede y me apetece explicar algo con mayor detalle, incluyo un artículo más completo en este apartado de la web y aquí queda para quien sienta mayor curiosidad y tenga la paciencia de leerlo.
Por ejemplo, en la Nueva Economía es posible que una empresa como Google que "sólo" ofrece un índice gratuito de páginas webs de Internet al que accedemos y donde nunca pagamos sea una de las empresas más ricas y rentables del planeta. ¿Por qué? Es Nueva Economía y funciona según nuevas normas. Si tengo tiempo, de eso hablaré en alguna ocasión. Pero la pregunta es: si la Nueva Economía se rige por nuevas reglas del Siglo XXI, ¿los mercados financieros funcionan según los mismos parámetros de hace 50 ó 100 años atrás? Me cuesta creerlo.
Por otro lado, y en su aspecto técnico, los Mercados son datos que fluyen. Un sistema ultra-complejo, casi orgánico, de reglas estrictas, un número prácticamente ilimitado de procesos paralelos y variables tendiendo al infinito. ¿Irresoluble? Quizás, pero no por ello deja de ser apasionante intentar desmenuzar algunos de sus componentes. Aislar sólo alguno de sus procesos y convertir sus reglas en un algoritmo sería tremendamente rentable. En su lado práctico, estas elucubraciones me permiten orientar hacia la creación de nuevas herramientas para comprobar o desechar alguna hipótesis. ¿Se pueden entender mejor los Mercados con nuevas herramientas? Quizás...
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Los mercados financieros pueden ser estudiados desde el estricto punto de vista de un sistema de intercambio de datos y aplicando los principios de la Teoría de la Información. |
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Hay una cierta tendencia en menospreciar todo lo que no sea práctico y aplicable en el estudio de trading. Pero, en sistemas complejos de información, teórico y aplicado son casi lo mismo. |
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Partimos de 5 datos básicos como toda ayuda. Pero en los mercados hay flujos de información relevante que todavía no somos capaces de incluir en nuestras ecuaciones. |
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La creación de sistemas automáticos de trading muestra una tremenda variabilidad de los resultados con tan sólo variar levemente las circunstancias del mercado. ¿Podemos abordarlo desde el estudio del flujo de datos? |
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Tenemos que plantearnos si la especulación, que antes contemplábamos como un grupo finito de reglas fijas, no sea realmente un conjunto indeterminado de reglas variables o cambiantes. |
